账成功导致多结或者少结给客户资金需要进行调账处理。 渠道结算环节 即资金对账系统获取到渠道结算单完成资金核对完成应收银行-渠道已核对和银行存款-备付金的记账。
长短款核销处理 即在资金对账环节产生了长短款导致已核应收应付银行科目存在余额需要通过长短款核销进行平账处理。
备付金核算示例 上面基本就讲清楚了备付金核算的整个体系最后我们根据个实际收款例子加深对上述核算体系的理解。
假如：平台收了笔钱都是元渠道+结算给商户也 突尼斯 whatsapp 筛查 是+结算然后各环节情况如下： 交易对账存在差错：+拿到清算文件以后经过对账发现平台支付记录只成功了笔而渠道有笔清算交易。
差错处理：进行了平台补单操作。 资金对账：假设渠道结算文件只有笔经排查是渠道文件丢失了数据银行账户完成了资金入账对短款进行核销处理。